可转债申购一览表:今日申购大参转债7(国投新集股吧)

2021年09月12日 配资助手 阅读(10)

摘要:本文主要介绍了国投新集股吧招行基金a股大盘指数江泰保险经纪股吧的相关信息。本次发行对象为不超过35名特定对象,募集资金总额不超过82,857.14万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于锂电池电芯用高性能封装材料项目和偿还银行贷款。

  债券代码:113605

  申购代码:754233

  申购名称:大参发债

  正股简称:大参林

  正股代码:603233

  发行价格(元):100.00

  回售条款:

  (1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。机构评级方面,上述35只个股中,近30日内共有28只个股获得机构给予买入或增持等看好评级,占比八成。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(江泰保险经纪股吧不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调a股大盘指数整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的67只个股中,主力资金同期净流入的个股有国投新集股吧39只,净流入金额最大的个股为润建通信、乐视网、天赐材料,主力资金分别为4.33亿元、2.60亿元、2.18亿元。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。近期流动性核心问题的纾解、中长期旨在提振微观活力制度改革的加快实施,有望逐步缓和市场悲观预期,多数板块或个股估值有望自历史底部温和修复。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。从三季度末持股市值来看,上述19只个股险资报告期末持股市值合计约124.38亿元,其中,建发股份(600153)(25.89亿元)、中天科技(600522)(16.19亿元)、北京城建(600266)(14.88亿元)、宏发股份(600885)(12.04亿元)、亨通光电(600487)(11.82亿元)等国投新集股吧5只个股报告期末险资持股市值均超过10亿元。

  (2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。数据显示,在目前已发布三季报的A股上市公司中,2020年三季度证金公司一共现身119家A股上市公司前十大流通股股东名单。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  赎回条款:

  (1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎国投新集招行基金股吧a股大盘江泰保险经国投新集股吧纪股吧指数回未转股的可转债。

 招行基金 (2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

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